صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۱۶,۹۶۳	۳۲.۸۴ %	۲۵,۵۵۵	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۹	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۳۹ %	۷۱۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۱۶,۹۶۳	۳۲.۸۴ %	۲۵,۵۵۵	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۹	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۳۹ %	۷۱۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۱۶,۷۳۵	۳۱.۴۲ %	۲۴,۴۰۶	۴۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۸	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۴,۲۴۹	۷.۹۸ %	۷۰۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۱۶,۷۳۵	۳۱.۴۲ %	۲۴,۴۰۶	۴۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۸	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۴,۲۴۹	۷.۹۸ %	۷۰۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۱۶,۴۹۹	۳۱.۹۵ %	۲۳,۰۲۰	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۶	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۲۴۹	۸.۲۳ %	۷۰۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۱۶,۳۳۲	۳۲.۵۷ %	۲۱,۶۹۵	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۵	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۴,۲۴۹	۸.۴۸ %	۷۰۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۱۶,۴۲۸	۳۴.۷۸ %	۱۸,۷۰۲	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۷	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۲۴۹	۹ %	۷۰۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۱۶,۴۲۸	۳۴.۷۸ %	۱۸,۷۰۲	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۷	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۲۴۹	۹ %	۶۹۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۱۶,۴۲۸	۳۴.۷۸ %	۱۸,۷۰۲	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۷	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۲۴۹	۹ %	۶۹۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۱۶,۴۰۹	۳۴.۸۹ %	۱۸,۵۲۴	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۳	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۴,۲۴۹	۹.۰۴ %	۶۹۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه