صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۷۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۱۴,۷۲۲	۲۹.۸۲ %	۳۰,۱۹۸	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۶	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۶۵۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۱۴,۶۹۱	۲۹.۵۶ %	۳۰,۶۰۹	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۶۰۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۴,۶۹۱	۲۹.۵۶ %	۳۰,۶۰۹	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۶۰۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۱۴,۶۹۱	۲۹.۵۶ %	۳۰,۶۰۹	۶۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۶۰۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۱۵,۳۹۶	۲۸.۸۷ %	۲۹,۷۸۱	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۶	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۸۲۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	۱۵,۷۱۸	۲۸.۴۳ %	۳۱,۲۶۲	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۶	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۳۳ %	۸۲۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۷	۱۳۹۶/۰۲/۱۷	۱۵,۶۸۰	۲۷.۸ %	۳۲,۴۲۹	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۳	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۳۲ %	۸۲۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۵,۷۳۰	۲۸.۴۵ %	۳۰,۹۲۲	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۹	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۰۴ %	۷۶۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۵,۹۱۵	۲۷.۶۱ %	۳۳,۱۳۹	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۷	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۹۵ %	۷۶۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱۵,۹۱۵	۲۷.۶۱ %	۳۳,۱۳۹	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۷	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۹۵ %	۷۵۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...334 335 336 337338339 340 341 342...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه