صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۱۵,۹۹۸	۳۱.۸۳ %	۲۹,۸۵۴	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۹ %	۲,۲۷۳	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۱۷,۱۲۷	۳۴.۰۹ %	۲۹,۰۲۰	۵۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۶۵	۱.۱۳ %	۱,۴۳۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۶,۸۹۸	۳۳.۷۷ %	۲۸,۹۹۰	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۳ %	۲,۰۵۲	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۱۵,۰۶۰	۳۰.۱۵ %	۳۰,۷۹۴	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۴۶۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۱۴,۸۴۸	۲۹.۹۸ %	۳۰,۰۵۹	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۷۷ %	۱,۴۴۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۱۴,۸۴۸	۲۹.۹۸ %	۳۰,۰۵۹	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۷۷ %	۱,۴۴۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۱۴,۸۴۸	۲۹.۹۸ %	۳۰,۰۷۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۷۷ %	۱,۴۲۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۱۴,۶۱۸	۲۹.۵۵ %	۳۰,۲۸۶	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۷۷ %	۱,۳۸۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۱۴,۴۶۹	۲۹.۶۵ %	۲۹,۷۷۰	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۷۵۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۱۴,۴۳۲	۲۹.۶۸ %	۲۹,۵۸۴	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۸۰۲	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه