صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۱۵,۴۹۲	۳۴.۶۶ %	۲۷,۵۷۷	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۶۱۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۱۵,۴۹۲	۳۴.۶۶ %	۲۷,۵۷۷	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۶۱۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱۵,۴۹۲	۳۴.۶۵ %	۲۷,۶۹۶	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۵۱۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۱۵,۲۲۲	۳۰.۳۶ %	۲۸,۲۶۳	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۹	۵.۸۶ %	۳,۷۱۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۱۵,۰۲۵	۳۰.۰۷ %	۲۷,۶۶۸	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۹	۵.۸۸ %	۴,۳۳۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۱۴,۸۲۱	۲۹.۸ %	۲۸,۰۸۷	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲	۵.۹۸ %	۳,۸۵۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۱۴,۸۳۹	۲۹.۵۴ %	۲۸,۴۵۶	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۹ %	۶,۸۹۰	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۱۶,۱۳۲	۳۱.۹۶ %	۲۹,۹۷۵	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۹ %	۲,۲۴۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۱۶,۱۳۲	۳۱.۹۶ %	۲۹,۹۷۵	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۹ %	۲,۲۴۱	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۶,۱۳۲	۳۱.۹۶ %	۲۹,۹۷۵	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۹ %	۲,۲۴۱	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه