صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۲۶ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۷۵ %	۸,۰۱۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۳۵۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۲ %	۷,۳۹۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۳ %	۹,۳۹۲	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۲۹ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۸۱ %	۷,۹۹۴	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۰,۸۷۳	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۶ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۶ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۰,۹۱۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۶ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۹ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۰,۹۴۶	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۵ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۸ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۰,۹۸۳	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۴ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۷ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۱,۰۱۹	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۳ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۶ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۱,۰۵۶	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۳ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۵ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۱,۰۹۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۶۷,۰۷۷	۳۵.۹۷ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۴۷ %	۸,۶۵۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۹,۶۹۰	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه