صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۱ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۷ %	۸,۲۲۲	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۸	۱.۱۴ %	۹,۲۹۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۲ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۹ %	۸,۱۶۹	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۱.۱۴ %	۹,۲۸۸	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۱ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۸ %	۸,۲۱۱	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۱.۱۴ %	۹,۲۸۵	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۳ %	۹۹,۷۱۸	۵۴ %	۸,۱۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۱.۱۴ %	۹,۲۸۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۳ %	۹۹,۷۱۸	۵۴ %	۸,۱۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۱.۱۴ %	۹,۲۸۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۳ %	۹۹,۷۱۸	۵۴ %	۸,۱۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۱.۱۴ %	۹,۲۷۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۳ %	۹۹,۷۱۸	۵۴ %	۸,۱۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۱.۱۴ %	۹,۲۷۴	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۱ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۸۲ %	۷,۸۴۷	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۳ %	۹,۲۷۱	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۱ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۸۳ %	۷,۸۳۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۳ %	۹,۲۶۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۶۵,۴۱۷	۳۵.۲۸ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۷۸ %	۷,۹۹۶	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۳ %	۹,۲۶۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه