صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۶۵,۴۱۷	۳۵.۲۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۷۶ %	۸,۰۶۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۳ %	۹,۲۶۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۲۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۷۶ %	۸,۰۶۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۳ %	۹,۲۶۰	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۲۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۷۶ %	۸,۰۶۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۳ %	۹,۲۵۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶۲ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۲۵۴	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۸ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶۱ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۲۵۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۸ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶۲ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۲۴۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۸ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶۲ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۲۴۶	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۸ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶۲ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۲۴۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶۱ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۲۸۰	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۶ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۳۱۷	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه