صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۱ %	۷,۹۱۳	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۴۹	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۱ %	۷,۹۱۳	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۴۶	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۸ %	۸,۰۱۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۴۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۸ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۷ %	۸,۰۱۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۴۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۸ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۷ %	۸,۰۱۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۳۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۱۲ %	۷,۸۷۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۳۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۷ %	۷,۸۳۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴	۱.۱۵ %	۹,۳۳۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۶ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۶ %	۷,۹۰۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۲۸	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۵ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۴ %	۷,۹۶۱	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۲۶	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۴ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۱ %	۸,۰۴۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۲۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه