صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۴ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۱ %	۸,۰۴۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۲۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۴ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۲ %	۸,۰۴۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۱۷	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۹ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۶ %	۸,۲۷۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۱۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۹ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۶ %	۸,۲۷۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۱۱	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۲ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۸ %	۸,۱۶۶	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۰۸	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۲ %	۹۹,۷۱۸	۵۴ %	۸,۱۳۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۶	۱.۱۴ %	۹,۳۰۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۲ %	۸,۴۰۸	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۶	۱.۱۴ %	۹,۳۰۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۲ %	۸,۴۰۸	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۶	۱.۱۴ %	۹,۳۰۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۲ %	۸,۴۰۸	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱.۱۴ %	۹,۲۹۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۶۴,۸۱۶	۳۵.۴۳ %	۹۸,۲۱۱	۵۳.۶۹ %	۸,۵۰۸	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱.۱۵ %	۹,۲۹۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه