صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۶۷,۰۷۷	۳۵.۸۹ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۳۶ %	۸,۶۵۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۸ %	۱۱,۱۰۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۶۶,۵۰۴	۳۵.۷۱ %	۹۹,۶۵۸	۵۳.۵ %	۹,۰۰۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۹ %	۱۰,۹۱۴	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۶۷,۵۴۰	۳۵.۸۵ %	۱۰۰,۸۶۹	۵۳.۵۳ %	۸,۸۸۲	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۹ %	۱۰,۹۵۱	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۶۸,۲۱۵	۳۶.۲۲ %	۱۰۰,۱۳۵	۵۳.۱۸ %	۸,۹۵۸	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۷۱۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۶۸,۵۸۸	۳۶.۰۸ %	۱۰۱,۵۸۱	۵۳.۴۴ %	۸,۸۸۲	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۷۴۹	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۷۰,۵۶۸	۳۶.۱۸ %	۱۰۵,۲۶۸	۵۳.۹۶ %	۸,۶۵۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۲۸۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۷۰,۵۶۸	۳۶.۱۷ %	۱۰۵,۲۶۸	۵۳.۹۵ %	۸,۶۵۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۳۲۴	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۷۰,۵۶۸	۳۶.۱۶ %	۱۰۵,۲۶۸	۵۳.۹۵ %	۸,۶۵۳	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۳۶۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۷۰,۰۷۹	۳۵.۵۵ %	۱۰۶,۷۲۰	۵۴.۱۴ %	۸,۶۸۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۱۱,۵۲۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۶۹,۶۶۲	۳۵.۵۶ %	۱۰۵,۳۴۰	۵۳.۷۷ %	۸,۵۹۸	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۱۲,۱۸۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه