صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۷۲,۳۹۴	۳۵.۳۷ %	۱۱۲,۰۸۸	۵۴.۷۵ %	۸,۳۰۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۲ %	۱۰,۸۴۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۷۲,۳۹۴	۳۵.۳۶ %	۱۱۲,۰۸۸	۵۴.۷۵ %	۸,۳۰۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۱۹	۰.۱۱ %	۱۱,۳۱۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۷۲,۳۹۴	۳۵.۳۵ %	۱۱۲,۰۸۸	۵۴.۷۴ %	۸,۳۰۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۱۹	۰.۱۱ %	۱۱,۳۵۰	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۷۲,۴۹۹	۳۴.۹۵ %	۱۱۳,۷۴۵	۵۴.۸۳ %	۷,۸۵۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۱۲ %	۱۲,۶۸۲	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۱,۷۴۲	۳۴.۹ %	۱۱۲,۱۲۳	۵۴.۵۴ %	۸,۳۲۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۱۲ %	۱۱,۴۲۶	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۷۰,۸۹۱	۳۴.۴۶ %	۱۱۱,۵۶۷	۵۴.۲۳ %	۸,۵۶۷	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۷۱۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶ %	۱۲,۷۵۲	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۷۱,۷۷۵	۳۳.۹۴ %	۱۱۴,۹۵۵	۵۴.۳۶ %	۸,۹۸۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳	۱.۰۷ %	۱۳,۵۰۳	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۷۱,۷۷۵	۳۳.۹۳ %	۱۱۴,۹۵۵	۵۴.۳۵ %	۸,۹۸۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳	۱.۰۷ %	۱۳,۵۴۰	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۷۱,۷۷۵	۳۳.۹۳ %	۱۱۴,۹۵۵	۵۴.۳۳ %	۸,۹۸۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳	۱.۰۷ %	۱۳,۵۷۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۷۴,۹۵۱	۳۴.۷۵ %	۱۱۷,۸۰۰	۵۴.۶ %	۸,۴۵۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۵۸ %	۱۳,۲۵۲	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه