صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵۱ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۲ %	۹,۰۱۰	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵۲ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۴ %	۸,۹۴۱	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۳.۹۵ %	۹,۵۹۲	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۳ %	۵,۰۵۳	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۶ %	۹۹,۷۱۷	۵۳.۹۱ %	۹,۷۵۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴ %	۹,۳۵۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۱ %	۹۹,۷۱۷	۵۳.۹۶ %	۹,۵۲۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴ %	۹,۳۵۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۲ %	۹۹,۷۱۷	۵۳.۹۹ %	۹,۴۵۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴ %	۹,۳۵۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۲ %	۹۹,۷۱۷	۵۳.۹۹ %	۹,۴۵۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴ %	۹,۳۵۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۲ %	۹۹,۷۱۷	۵۳.۹۹ %	۹,۴۵۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴ %	۹,۳۵۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵۷ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۲۱ %	۸,۶۹۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴۱ %	۹,۳۵۵	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۶۵,۴۱۷	۳۵.۶۴ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۳۲ %	۸,۳۳۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴۱ %	۹,۳۵۲	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه