صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۱۴۱,۷۶۹	۴۷.۰۱ %	۱۳۵,۵۶۲	۴۴.۹۴ %	۸,۴۲۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸,۰۹۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۵ %	۷,۵۹۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۱۴۱,۷۶۹	۴۷.۰۱ %	۱۳۵,۵۶۲	۴۴.۹۴ %	۸,۴۲۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸,۰۹۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۵ %	۷,۵۹۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۴۱,۷۶۹	۴۷ %	۱۳۵,۵۶۲	۴۴.۹۵ %	۸,۴۲۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸,۰۹۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۵ %	۷,۶۰۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۳۶,۱۲۷	۴۵.۰۴ %	۱۲۸,۶۰۴	۴۲.۵۶ %	۸,۴۵۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۸۰۳	۰.۲۷ %	۱۲,۷۱۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱۲۳,۵۲۶	۴۷.۹ %	۹۸,۱۴۴	۳۸.۰۶ %	۸,۵۲۹	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۵۳۶	۲.۵۳ %	۵,۷۱۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۹۸,۰۷۳	۴۰.۳۸ %	۱۰۴,۷۰۵	۴۳.۱۲ %	۸,۳۰۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۴۳۰	۰.۱۸ %	۱۵,۹۵۳	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۹۵,۳۱۰	۴۰.۱۵ %	۱۰۲,۰۷۱	۴۳ %	۸,۲۰۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۰۵ %	۱۶,۲۶۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۸۲,۴۳۲	۳۴.۸۵ %	۹۲,۵۰۷	۳۹.۱۱ %	۸,۲۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۰۵ %	۳۷,۷۹۶	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۸۲,۴۳۲	۳۴.۸۵ %	۹۲,۵۰۷	۳۹.۱۱ %	۸,۲۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۰۵ %	۳۷,۷۹۷	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۸۲,۴۳۲	۳۴.۸۵ %	۹۲,۵۰۷	۳۹.۱۱ %	۸,۲۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۰۵ %	۳۷,۷۹۷	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه