صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۴۰,۳۵۹	۴۰.۷۱ %	۲۶۵,۰۸۵	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۰	۸.۷ %	۱۲,۹۷۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۲۴۰,۱۷۰	۴۰.۷۵ %	۲۶۳,۶۱۳	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۰	۳.۵ %	۰	۰ %	۵۲,۰۰۳	۸.۸۲ %	۱۲,۹۵۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۴۶,۴۹۷	۴۰.۷۵ %	۲۷۲,۶۷۵	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵۲,۱۱۱	۸.۶۲ %	۱۲,۹۳۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۲۴۹,۷۷۰	۴۰.۹۳ %	۲۷۴,۹۰۵	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۲	۷.۸۷ %	۱۷,۰۰۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲۴۹,۷۷۰	۴۰.۹۳ %	۲۷۴,۹۰۵	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۲	۷.۸۷ %	۱۶,۹۸۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۴۹,۷۷۰	۴۰.۹۳ %	۲۷۴,۹۰۵	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۲	۷.۸۷ %	۱۶,۹۶۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۲۵۰,۰۵۶	۴۰.۹۷ %	۲۷۲,۹۷۲	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۷,۴۳۰	۶.۱۳ %	۲۹,۲۶۲	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۵۰,۰۵۶	۴۰.۹۷ %	۲۷۲,۹۷۲	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۷,۴۳۰	۶.۱۳ %	۲۹,۲۴۱	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۴۹,۴۳۷	۴۰.۹۳ %	۲۶۷,۲۱۵	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۵	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۸,۰۹۸	۶.۲۵ %	۳۴,۱۵۰	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۵۹,۹۸۰	۴۲.۲۷ %	۲۷۹,۱۳۶	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۰۰	۶.۱۵ %	۱۷,۵۸۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه