صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۳۸,۵۲۶	۴۱.۴۴ %	۲۴۵,۸۰۷	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۸	۷.۹۴ %	۲۴,۷۲۵	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۳۸,۵۲۶	۴۱.۴۴ %	۲۴۵,۸۰۷	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۸	۷.۹۴ %	۲۴,۷۰۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۲۴۰,۲۸۲	۴۱.۲۸ %	۲۵۹,۴۵۸	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴۸,۴۵۷	۸.۳۲ %	۱۳,۱۵۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۴۰,۴۹۴	۴۱.۴۶ %	۲۵۷,۲۳۵	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴۸,۵۱۰	۸.۳۶ %	۱۳,۱۲۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰,۹۲۸	۴۱.۳۵ %	۲۵۳,۵۲۲	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۵۴,۳۸۴	۹.۳۳ %	۱۳,۱۰۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲۴۱,۳۵۱	۴۱.۰۹ %	۲۵۵,۲۷۱	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۵۷,۵۸۳	۹.۸ %	۱۲,۴۸۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۲۴۲,۷۸۴	۴۱.۰۱ %	۲۶۰,۲۱۱	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۷۹	۸.۳۶ %	۱۸,۹۰۶	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲۴۲,۷۸۴	۴۱.۰۱ %	۲۶۰,۲۱۱	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۷۹	۸.۳۶ %	۱۸,۸۸۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۴۲,۷۸۴	۴۱.۰۱ %	۲۶۰,۲۱۱	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۷۹	۸.۳۶ %	۱۸,۸۶۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲۴۲,۰۶۸	۴۰.۹۲ %	۲۵۷,۵۸۵	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۷۹	۸.۳۶ %	۲۱,۸۰۸	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه