صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۲۶۲,۶۲۱	۴۲.۳۶ %	۲۸۱,۴۲۸	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷,۶۹۴	۶.۰۸ %	۱۷,۶۷۶	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۲۶۲,۶۲۱	۴۲.۳۶ %	۲۸۱,۴۲۸	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷,۶۹۴	۶.۰۸ %	۱۷,۶۵۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲۶۲,۶۲۱	۴۲.۳۷ %	۲۸۱,۴۲۸	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷,۵۴۴	۶.۰۶ %	۱۷,۶۳۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۶۲,۰۶۷	۴۲.۳۴ %	۲۸۰,۸۶۹	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۱۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۷,۸۲۸	۶.۱۱ %	۱۷,۶۱۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۶۲,۸۷۷	۴۲.۰۹ %	۲۸۱,۹۹۶	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۴۱,۴۵۶	۶.۶۴ %	۱۷,۶۸۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۲۶۹,۱۹۷	۴۲.۴۳ %	۲۸۵,۹۳۷	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴۱,۲۲۶	۶.۵ %	۱۷,۶۵۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۶۹,۱۹۷	۴۲.۴۳ %	۲۸۵,۹۳۷	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴۱,۲۲۶	۶.۵ %	۱۷,۶۳۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۷۳,۳۷۹	۴۲.۲۴ %	۲۸۷,۰۳۴	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۹	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۸	۷.۶۱ %	۱۷,۰۱۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲۷۳,۳۷۹	۴۲.۲۴ %	۲۸۷,۰۳۴	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۶	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۷	۷.۶۱ %	۱۷,۰۰۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۷۳,۳۷۹	۴۲.۲۵ %	۲۸۷,۰۳۴	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۷	۷.۶۱ %	۱۶,۹۸۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه