صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۷۴,۷۱۵	۴۲.۲۳ %	۲۸۹,۸۴۷	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۴۸,۵۴۷	۷.۴۶ %	۱۶,۹۷۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۷۶,۱۸۳	۴۲.۷ %	۲۸۳,۴۵۱	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴۷,۴۴۹	۷.۳۴ %	۱۸,۲۷۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۶۹,۱۳۶	۴۱.۴۹ %	۲۹۳,۰۰۹	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۸	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۴۷,۴۵۱	۷.۳۲ %	۱۷,۵۳۹	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۲۶۷,۷۶۰	۴۱.۵ %	۲۹۱,۰۴۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۲	۳.۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۰۱	۷.۲۷ %	۱۷,۵۵۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۲۶۷,۷۶۰	۴۱.۵ %	۲۹۱,۰۴۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۳.۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۰۱	۷.۲۷ %	۱۷,۵۴۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۲۶۷,۷۶۰	۴۱.۵ %	۲۹۱,۰۴۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۰۱	۷.۲۷ %	۱۷,۵۲۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۶۷,۷۶۰	۴۱.۵ %	۲۹۱,۰۴۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۳	۳.۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۰۱	۷.۲۷ %	۱۷,۵۱۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲۶۹,۴۷۹	۴۱.۶۸ %	۲۹۰,۷۱۷	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۲	۳.۴ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۷	۷.۲۴ %	۱۷,۴۹۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۶۹,۲۳۲	۴۰.۹۶ %	۲۸۸,۳۷۸	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۳,۶۶۷	۸.۱۷ %	۲۴,۰۹۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۶۹,۸۸۰	۴۱.۰۲ %	۲۸۸,۶۹۳	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴۸,۹۱۵	۷.۴۴ %	۲۸,۵۵۱	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه