صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۸۴,۴۸۷	۳۵.۹۶ %	۴۲۴,۱۲۲	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰,۲۱۳	۵.۰۸ %	۲۸,۹۵۸	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۸۳,۴۳۲	۳۵.۸۹ %	۴۲۳,۷۵۵	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰,۲۴۱	۵.۱ %	۲۸,۹۲۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۸۱,۱۸۳	۳۵.۷۵ %	۴۲۲,۷۰۳	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۴۰,۳۸۱	۵.۱۳ %	۲۸,۸۸۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۷۸,۴۲۷	۳۵.۱۸ %	۴۱۵,۳۱۷	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵,۴۶۱	۷.۰۱ %	۲۸,۸۵۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۷۳,۰۵۶	۳۵.۳۳ %	۳۸۷,۶۷۹	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۹۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵,۴۶۱	۷.۱۸ %	۲۸,۸۱۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۲۶۸,۲۵۱	۳۶.۹۲ %	۳۴۵,۵۲۳	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۴	۷.۶۵ %	۲۹,۳۵۷	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۶۸,۲۵۱	۳۶.۹۲ %	۳۴۵,۵۲۳	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۴	۷.۶۵ %	۲۹,۳۲۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۶۸,۲۵۱	۳۶.۹۲ %	۳۴۵,۵۲۳	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۴	۷.۶۵ %	۲۹,۲۸۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۶۶,۴۷۹	۳۶.۹۹ %	۳۴۱,۰۸۴	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۶۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۰	۷.۷۳ %	۲۹,۲۵۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۲۶۸,۳۹۶	۳۶.۸ %	۳۴۵,۳۰۵	۴۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۵۴,۱۸۳	۷.۴۳ %	۲۸,۶۴۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه