صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۲۲۴,۴۲۶ | ۴۱.۳۸ % | ۲۱۳,۹۳۵ | ۳۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۱ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۰۶ | ۹.۹۲ % | ۱۳,۳۳۶ | ۲.۴۶ % | ۱۵,۸۸۹ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۲۲۲,۳۲۷ | ۴۱.۲۷ % | ۲۱۱,۴۶۹ | ۳۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۷ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۳ | ۱۰.۱ % | ۱۳,۳۱۶ | ۲.۴۷ % | ۱۶,۲۸۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۲۲۸,۹۲۶ | ۴۱.۰۶ % | ۲۲۰,۱۹۸ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۶۱ | ۱۰.۵۲ % | ۱۳,۳۱۰ | ۲.۳۹ % | ۱۵,۶۱۷ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۲۲۸,۹۲۶ | ۴۱.۰۶ % | ۲۲۰,۱۹۸ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۶۱ | ۱۰.۵۲ % | ۱۳,۲۸۹ | ۲.۳۸ % | ۱۵,۶۱۷ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۲۲۸,۹۲۶ | ۴۱.۱۳ % | ۲۲۰,۱۹۸ | ۳۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۳ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۶۱ | ۱۰.۳۶ % | ۱۳,۲۶۹ | ۲.۳۸ % | ۱۵,۶۱۷ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۲۳۱,۲۶۵ | ۴۱.۲۱ % | ۲۲۰,۰۰۸ | ۳۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۶ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۸۱ | ۸.۵۵ % | ۲۵,۵۴۶ | ۴.۵۵ % | ۱۵,۵۲۳ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۲۳۳,۸۸۳ | ۴۱.۱۷ % | ۲۲۵,۰۹۲ | ۳۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۲۲ | ۸.۲۳ % | ۲۵,۹۳۱ | ۴.۵۷ % | ۱۵,۵۴۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۲۳۵,۴۹۷ | ۴۱ % | ۲۴۲,۹۸۰ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۳۵ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۹ | ۸.۱۲ % | ۱۲,۹۹۶ | ۲.۲۶ % | ۱۵,۴۶۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲۳۶,۴۹۰ | ۴۱.۱۷ % | ۲۲۶,۳۴۵ | ۳۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۴ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۶۷ | ۷.۹۵ % | ۴۵,۰۹۷ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۲۳۸,۵۲۶ | ۴۱.۴۴ % | ۲۴۵,۸۰۷ | ۴۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۰۰ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۱۸ | ۷.۹۴ % | ۲۴,۷۴۶ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |