صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۲۳۰,۳۵۹ | ۴۱.۷۸ % | ۲۲۱,۷۸۲ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۷۰ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۸۶ | ۹.۵۹ % | ۱۷,۳۵۶ | ۳.۱۵ % | ۱۵,۴۱۵ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۲۳۱,۹۰۱ | ۴۱.۹۳ % | ۲۲۱,۹۸۵ | ۴۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۵۱ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۸۶ | ۹.۵۶ % | ۱۷,۳۳۹ | ۳.۱۳ % | ۱۵,۴۲۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۲۳۱,۹۰۱ | ۴۱.۹۳ % | ۲۲۱,۹۸۵ | ۴۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۹ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۸۶ | ۹.۵۶ % | ۱۷,۳۲۱ | ۳.۱۳ % | ۱۵,۴۲۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۲۳۱,۹۰۱ | ۴۱.۹۳ % | ۲۲۱,۹۸۵ | ۴۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۸۶ | ۹.۵۶ % | ۱۷,۳۰۴ | ۳.۱۳ % | ۱۵,۴۲۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۲۳۴,۱۶۸ | ۴۲.۱۹ % | ۲۲۶,۲۴۱ | ۴۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۱۳ | ۹.۶۱ % | ۱۲,۳۷۰ | ۲.۲۳ % | ۱۵,۴۰۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۲۳۴,۱۱۸ | ۴۲.۱ % | ۲۲۶,۶۰۷ | ۴۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۷ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۹۲ | ۸.۱۶ % | ۲۰,۹۴۵ | ۳.۷۷ % | ۱۵,۴۷۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۲۲۹,۸۶۵ | ۴۱.۶۱ % | ۲۲۵,۶۳۲ | ۴۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۱۹ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۴۲ | ۶.۵۸ % | ۳۱,۶۴۳ | ۵.۷۳ % | ۱۵,۴۸۲ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۲۲۸,۸۸۱ | ۴۱.۵۸ % | ۲۳۲,۵۱۵ | ۴۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۴۲ | ۶.۶ % | ۲۳,۶۵۰ | ۴.۳ % | ۱۵,۴۹۲ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۲۲۸,۳۵۰ | ۴۱.۴۴ % | ۲۴۴,۱۸۴ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۱ | ۶.۶۵ % | ۱۲,۹۱۵ | ۲.۳۴ % | ۱۵,۵۰۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۲۲۸,۳۵۰ | ۴۱.۴۴ % | ۲۴۴,۱۸۴ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۱ | ۶.۶۵ % | ۱۲,۸۹۷ | ۲.۳۴ % | ۱۵,۵۰۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |