صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۵۸,۶۳۸	۲۳.۸۳ %	۱۴۶,۶۴۸	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۳ %	۲۱,۸۶۶	۸.۸۹ %	۱۵,۱۱۶	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۶۰,۳۴۵	۲۵.۰۲ %	۱۴۸,۴۹۲	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۶ %	۱۳,۹۵۰	۵.۷۸ %	۱۴,۶۷۲	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۶۰,۱۹۶	۲۵.۰۱ %	۱۴۸,۲۵۱	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۷ %	۱۳,۹۵۴	۵.۸ %	۱۴,۵۴۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۶۰,۱۹۶	۲۵.۰۱ %	۱۴۸,۲۵۱	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۷ %	۱۳,۹۵۹	۵.۸ %	۱۴,۵۴۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۶۰,۱۹۶	۲۵.۰۱ %	۱۴۸,۲۵۱	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۷ %	۱۳,۹۶۳	۵.۸ %	۱۴,۵۴۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۶۰,۱۹۶	۲۵.۰۱ %	۱۴۸,۲۵۱	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۷ %	۱۳,۹۶۷	۵.۸ %	۱۴,۵۴۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۶۰,۶۱۴	۲۲.۲ %	۱۴۸,۶۵۵	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۱۴ %	۴۸,۹۶۰	۱۷.۹۳ %	۱۴,۴۸۸	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۵۹,۶۴۹	۲۲.۰۴ %	۱۴۵,۸۸۶	۵۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۴۴ %	۴۹,۷۳۶	۱۸.۳۸ %	۱۴,۱۵۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۶۰,۹۰۶	۲۲.۹۳ %	۱۶۹,۲۳۶	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۲ %	۱۶,۹۳۸	۶.۳۸ %	۱۸,۰۲۵	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۶۱,۲۶۱	۲۲.۸۶ %	۱۷۱,۴۹۵	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۹ %	۱۶,۱۷۱	۶.۰۴ %	۱۸,۵۰۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه