صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۶۲,۴۶۸	۲۵.۲۷ %	۱۲۳,۶۷۳	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۱	۱۴.۴ %	۱۳,۴۳۸	۵.۴۴ %	۱۱,۹۸۴	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۵۹,۲۰۴	۲۴.۲۳ %	۱۲۵,۴۴۶	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۰۱	۱۴.۲۴ %	۱۲,۵۴۸	۵.۱۴ %	۱۲,۳۳۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۵۹,۳۴۷	۲۴.۳۳ %	۱۲۵,۱۹۵	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۰۱	۱۴.۲۷ %	۱۲,۵۵۳	۵.۱۵ %	۱۱,۹۷۹	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۵۸,۱۹۴	۲۴.۱۲ %	۱۲۳,۲۲۸	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۶	۱۴.۹۱ %	۱۲,۱۸۶	۵.۰۵ %	۱۱,۶۶۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۵۷,۴۳۳	۲۴.۱۱ %	۱۲۱,۳۹۸	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۳	۱۴.۸۳ %	۱۲,۷۸۳	۵.۳۷ %	۱۱,۲۵۸	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۵۷,۴۳۳	۲۴.۱۱ %	۱۲۱,۳۹۸	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۳	۱۴.۸۳ %	۱۲,۷۸۸	۵.۳۷ %	۱۱,۲۵۸	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۵۷,۴۳۳	۲۴.۱۱ %	۱۲۱,۳۹۸	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۲	۱۴.۸۳ %	۱۲,۷۹۳	۵.۳۷ %	۱۱,۲۵۸	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۵۷,۹۱۶	۲۴.۲ %	۱۲۰,۸۸۶	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۷۰	۱۴.۸۶ %	۱۳,۶۲۲	۵.۶۹ %	۱۱,۲۹۳	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۵۷,۳۴۵	۲۴.۲۵ %	۱۱۸,۰۱۹	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۳	۱۵.۵۳ %	۱۳,۶۲۶	۵.۷۶ %	۱۰,۷۴۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۵۷,۸۹۸	۲۴.۵۳ %	۱۱۷,۰۶۱	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۳	۱۵.۵۶ %	۱۳,۵۵۵	۵.۷۴ %	۱۰,۸۳۸	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه