صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۵۷,۲۸۵	۲۴.۵۴ %	۱۱۵,۳۴۰	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۳	۱۵.۷۳ %	۱۳,۵۵۹	۵.۸۱ %	۱۰,۵۲۲	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۵۵,۹۷۵	۲۴.۳۸ %	۱۱۲,۱۱۱	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۸	۱۳.۹۵ %	۱۹,۳۸۲	۸.۴۴ %	۱۰,۱۱۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۵۵,۹۷۵	۲۴.۳۸ %	۱۱۲,۱۱۱	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۸	۱۳.۹۵ %	۱۹,۳۸۷	۸.۴۴ %	۱۰,۱۱۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۵۵,۹۷۵	۲۴.۳۸ %	۱۱۲,۱۱۱	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۸	۱۳.۹۴ %	۱۹,۳۹۱	۸.۴۵ %	۱۰,۱۱۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۵۵,۸۸۹	۲۴.۳ %	۱۱۲,۴۱۲	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۹	۱۳.۹۲ %	۱۹,۳۹۶	۸.۴۳ %	۱۰,۲۴۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۵۴,۵۳۳	۲۳.۵۲ %	۱۱۲,۳۰۵	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۶۱	۱۳.۳۶ %	۲۱,۰۹۰	۹.۱ %	۱۲,۹۳۵	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۵۳,۸۴۸	۲۳.۵۶ %	۱۱۴,۳۶۴	۵۰.۰۲ %	۲۹۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۰	۹.۴۵ %	۲۵,۹۳۳	۱۱.۳۴ %	۱۲,۵۵۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۵۳,۱۸۴	۲۳.۶ %	۱۱۵,۰۸۲	۵۱.۰۶ %	۳۰۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۸.۳۳ %	۲۵,۷۷۹	۱۱.۴۴ %	۱۲,۲۵۹	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۵۳,۴۷۳	۲۳.۸۷ %	۱۲۰,۵۹۸	۵۳.۸۴ %	۲۹۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۱	۵.۸۴ %	۲۴,۵۵۲	۱۰.۹۶ %	۱۱,۹۸۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۵۳,۴۷۳	۲۳.۸۷ %	۱۲۰,۵۹۸	۵۳.۸۴ %	۲۹۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۱	۵.۸۴ %	۲۴,۵۵۷	۱۰.۹۶ %	۱۱,۹۸۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه