صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۶۲,۱۸۰	۲۳.۶۶ %	۱۴۰,۵۲۳	۵۳.۴۷ %	۱۴,۴۰۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۲	۹.۸۲ %	۱۰,۳۳۱	۳.۹۳ %	۹,۵۵۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۶۲,۱۸۰	۲۳.۶۶ %	۱۴۰,۵۲۳	۵۳.۴۷ %	۱۴,۴۰۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۲	۹.۸۲ %	۱۰,۳۳۶	۳.۹۳ %	۹,۵۵۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶۲,۱۸۰	۲۳.۶۶ %	۱۴۰,۵۲۳	۵۳.۴۷ %	۱۴,۴۰۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۲	۹.۸۲ %	۱۰,۳۴۲	۳.۹۴ %	۹,۵۵۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۶۵,۹۹۴	۲۶.۳ %	۱۲۲,۲۰۳	۴۸.۷ %	۱۴,۷۱۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۰۰	۸.۴۵ %	۱۵,۸۹۸	۶.۳۴ %	۱۰,۹۰۷	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۶۴,۹۷۰	۲۶.۰۱ %	۱۲۱,۶۴۱	۴۸.۷ %	۱۴,۷۴۹	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۶	۷.۷۴ %	۱۸,۳۹۹	۷.۳۷ %	۱۰,۶۹۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۶۴,۳۸۰	۲۵.۷۷ %	۱۲۲,۶۲۸	۴۹.۰۸ %	۱۴,۹۶۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۶	۷.۷۴ %	۱۷,۷۸۷	۷.۱۲ %	۱۰,۷۵۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۶۵,۵۴۰	۲۶.۱۷ %	۱۲۶,۸۷۷	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۶۲	۱۳.۴۸ %	۱۱,۸۶۲	۴.۷۴ %	۱۲,۳۶۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۶۴,۱۲۴	۲۵.۷۹ %	۱۲۴,۸۹۱	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۱	۱۴.۳۲ %	۱۱,۸۶۷	۴.۷۷ %	۱۲,۱۳۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۶۴,۱۲۴	۲۵.۷۹ %	۱۲۴,۸۹۱	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۱	۱۴.۳۲ %	۱۱,۸۷۲	۴.۷۸ %	۱۲,۱۳۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۶۴,۱۲۴	۲۵.۷۹ %	۱۲۴,۸۹۱	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۱	۱۴.۳۲ %	۱۱,۸۷۸	۴.۷۸ %	۱۲,۱۳۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه