صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۶۰,۲۶۰	۲۲.۹۲ %	۱۶۶,۴۴۴	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹	۱.۲۱ %	۱۴,۳۸۹	۵.۴۷ %	۱۸,۶۸۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۶۰,۲۶۰	۲۲.۹۲ %	۱۶۶,۴۴۴	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹	۱.۲۱ %	۱۴,۳۹۳	۵.۴۷ %	۱۸,۶۸۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۶۰,۲۶۰	۲۲.۹۲ %	۱۶۶,۴۴۴	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹	۱.۲۱ %	۱۴,۳۹۷	۵.۴۸ %	۱۸,۶۸۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۶۱,۶۳۸	۲۳.۰۴ %	۱۶۹,۱۹۸	۶۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۴	۱.۱۱ %	۱۴,۶۰۷	۵.۴۶ %	۱۹,۱۵۲	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۶۲,۷۹۹	۲۳.۰۶ %	۱۷۱,۸۸۲	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱	۰.۶۹ %	۱۶,۱۱۸	۵.۹۲ %	۱۹,۶۵۶	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۶۴,۱۰۲	۲۳.۰۸ %	۱۷۵,۱۶۴	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۱.۰۳ %	۱۶,۰۲۲	۵.۷۷ %	۱۹,۶۴۴	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۶۴,۳۵۶	۲۳.۰۲ %	۱۷۷,۹۹۷	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۳	۰.۶۱ %	۱۶,۲۳۶	۵.۸۱ %	۱۹,۲۸۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۶۴,۴۴۱	۲۲.۹۸ %	۱۷۶,۳۷۱	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷	۱.۳۸ %	۱۷,۰۱۵	۶.۰۷ %	۱۸,۷۰۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۶۴,۴۴۱	۲۲.۹۸ %	۱۷۶,۳۷۱	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷	۱.۳۸ %	۱۷,۰۱۸	۶.۰۷ %	۱۸,۷۰۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۶۴,۴۴۱	۲۲.۹۸ %	۱۷۶,۳۷۱	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷	۱.۳۸ %	۱۷,۰۲۱	۶.۰۷ %	۱۸,۷۰۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه