صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶۴,۵۳۶	۲۲.۷۸ %	۱۷۸,۴۵۱	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۲۹ %	۲۰,۵۸۴	۷.۲۷ %	۱۸,۹۱۶	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۶۶,۹۵۹	۲۳.۱۶ %	۱۸۴,۲۲۷	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۲۹ %	۱۷,۴۴۳	۶.۰۳ %	۱۹,۶۵۶	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶۶,۹۰۲	۲۳.۱۲ %	۱۸۷,۰۴۶	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۲۹ %	۱۵,۰۸۲	۵.۲۱ %	۱۹,۵۴۲	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۶۷,۳۵۶	۲۱.۹۱ %	۱۸۹,۱۶۶	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۷	۵.۸۴ %	۱۳,۴۳۸	۴.۳۷ %	۱۹,۴۶۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۶۸,۴۳۴	۲۳.۰۵ %	۱۹۰,۶۹۴	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۱	۶.۲۱ %	۱۹,۳۳۳	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۶۸,۴۳۴	۲۳.۰۵ %	۱۹۰,۶۹۴	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۱	۶.۲۱ %	۱۹,۳۳۷	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۸,۴۳۴	۲۳.۰۵ %	۱۹۰,۶۹۴	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۱	۶.۲۱ %	۱۹,۳۴۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۶۸,۷۴۷	۲۳.۰۱ %	۱۹۷,۰۰۷	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۱	۶.۱۷ %	۱۴,۵۱۵	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۶۳,۱۷۷	۲۰.۹۳ %	۱۷۰,۵۶۶	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۳۸	۱۸.۴۳ %	۱۲,۵۳۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۶۴,۲۵۷	۲۰.۷۴ %	۱۷۴,۴۵۰	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۷۵	۱۸.۹۱ %	۱۲,۵۳۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه