صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۶۰,۲۲۵	۲۳.۲۱ %	۱۶۵,۴۴۰	۶۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۴۲ %	۱۵,۲۰۶	۵.۸۶ %	۱۷,۴۸۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۶۱,۷۸۸	۲۳.۳۷ %	۱۶۸,۳۲۵	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۴۱ %	۱۵,۲۱۰	۵.۷۵ %	۱۷,۹۶۹	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۶۱,۷۸۸	۲۳.۳۷ %	۱۶۸,۳۲۵	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۴۱ %	۱۵,۲۱۴	۵.۷۵ %	۱۷,۹۶۹	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۶۲,۶۴۰	۲۳.۵۵ %	۱۶۹,۸۴۲	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۴۱ %	۱۴,۳۵۸	۵.۴ %	۱۸,۰۶۶	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۶۲,۶۴۰	۲۳.۵۵ %	۱۶۹,۸۴۲	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۴۱ %	۱۴,۳۶۳	۵.۴ %	۱۸,۰۶۶	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۶۲,۶۴۰	۲۳.۵۵ %	۱۶۹,۸۴۲	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۴۱ %	۱۴,۳۶۷	۵.۴ %	۱۸,۰۶۶	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۶۱,۹۳۵	۲۳.۲۵ %	۱۷۰,۴۴۶	۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۴۱ %	۱۴,۳۷۱	۵.۴ %	۱۸,۴۹۸	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۶۱,۷۰۳	۲۳.۰۱ %	۱۷۱,۲۲۵	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰	۰.۷۹ %	۱۴,۳۷۶	۵.۳۶ %	۱۸,۷۰۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۶۲,۴۹۹	۲۳.۱۳ %	۱۷۲,۳۱۸	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰	۰.۷۹ %	۱۴,۳۸۰	۵.۳۲ %	۱۸,۸۲۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۶۱,۰۲۲	۲۲.۸۵ %	۱۶۹,۹۴۰	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹	۱.۱۹ %	۱۴,۳۸۴	۵.۳۹ %	۱۸,۵۰۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه