صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۵۳,۴۷۳	۲۳.۸۷ %	۱۲۰,۵۹۸	۵۳.۸۴ %	۲۹۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۱	۵.۸۴ %	۲۴,۵۶۱	۱۰.۹۶ %	۱۱,۹۸۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵۳,۸۰۱	۲۳.۸۸ %	۱۲۴,۲۷۹	۵۵.۱۶ %	۲۸۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۰	۳.۵۶ %	۲۶,۸۰۷	۱۱.۹ %	۱۲,۱۱۶	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۴,۴۴۰	۲۳.۳۵ %	۱۳۲,۱۷۲	۵۶.۷ %	۲۷۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱	۶.۴۵ %	۱۸,۶۸۰	۸.۰۱ %	۱۲,۵۲۹	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۵۴,۲۰۵	۲۳.۳۹ %	۱۲۹,۲۶۷	۵۵.۷۸ %	۲۷۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۲	۶.۷۲ %	۲۰,۲۰۸	۸.۷۲ %	۱۲,۲۱۱	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۵۴,۲۷۰	۲۳.۳۲ %	۱۳۶,۴۸۸	۵۸.۶۴ %	۲۷۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۰	۳.۳۶ %	۲۱,۳۵۹	۹.۱۸ %	۱۲,۵۳۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۵۵,۰۵۳	۲۳.۲۱ %	۱۳۹,۱۳۳	۵۸.۶۵ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۱	۱.۵ %	۲۶,۴۱۲	۱۱.۱۴ %	۱۲,۷۹۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۵۵,۰۵۳	۲۳.۲۱ %	۱۳۹,۱۳۳	۵۸.۶۵ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۱	۱.۵ %	۲۶,۴۱۷	۱۱.۱۴ %	۱۲,۷۹۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۵۵,۰۵۳	۲۳.۲۱ %	۱۳۹,۱۳۳	۵۸.۶۵ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۱	۱.۵ %	۲۶,۴۲۱	۱۱.۱۴ %	۱۲,۷۹۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۵۵,۸۰۷	۲۳.۲۱ %	۱۴۱,۴۸۹	۵۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹	۱.۰۷ %	۲۷,۶۵۵	۱۱.۵ %	۱۲,۸۹۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۵۷,۱۲۰	۲۳.۴۵ %	۱۴۴,۳۳۳	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۵ %	۲۲,۸۳۳	۹.۳۷ %	۱۵,۵۲۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه