صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۷۰,۱۷۷	۲۹.۱۸ %	۱۳۱,۵۴۷	۵۴.۷ %	۱۴,۳۰۲	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۵.۵۱ %	۱۱,۲۲۰	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۷۰,۶۵۰	۲۸.۴۸ %	۱۳۱,۶۹۵	۵۳.۱ %	۱۴,۲۹۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴	۰.۳ %	۳۰,۶۴۲	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۷۰,۳۷۰	۲۸.۶۶ %	۱۲۹,۳۶۷	۵۲.۶۹ %	۱۴,۳۷۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴	۰.۳۱ %	۳۰,۶۴۸	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۷۲,۳۷۹	۲۷.۹۴ %	۱۴۸,۶۸۴	۵۷.۴۱ %	۱۴,۲۴۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۰,۷۰۵	۴.۱۳ %	۳,۴۷۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۷۲,۳۷۹	۲۷.۹۴ %	۱۴۸,۶۸۴	۵۷.۴۱ %	۱۴,۲۴۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۰,۷۱۰	۴.۱۴ %	۳,۴۷۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۷۲,۳۷۹	۲۷.۹۴ %	۱۴۸,۶۸۴	۵۷.۴ %	۱۴,۲۴۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۰,۷۱۵	۴.۱۴ %	۳,۴۷۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۷۳,۷۱۲	۲۸.۲۸ %	۱۴۶,۷۱۶	۵۶.۲۹ %	۱۳,۹۹۷	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۶	۴.۶۳ %	۱۰,۷۲۱	۴.۱۱ %	۳,۴۳۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۶۴,۱۴۴	۲۵.۶۵ %	۱۳۹,۰۱۴	۵۵.۵۷ %	۱۴,۳۵۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۹	۳.۶۶ %	۱۸,۳۰۸	۷.۳۲ %	۵,۱۴۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۶۴,۵۴۶	۲۵.۸ %	۱۳۹,۷۴۴	۵۵.۸۵ %	۱۴,۶۱۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۷	۵.۳۸ %	۱۱,۱۶۶	۴.۴۶ %	۶,۶۶۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۶۰,۹۸۳	۲۴.۳ %	۱۳۸,۶۸۶	۵۵.۲۶ %	۱۴,۴۱۴	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۲	۵.۰۳ %	۱۶,۱۱۸	۶.۴۲ %	۸,۱۲۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه