صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۷۹,۰۰۵	۳۱.۳۸ %	۱۳۳,۳۸۴	۵۲.۹۸ %	۱۵,۵۲۷	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۶	۵.۷۴ %	۹,۳۸۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۷۹,۰۰۵	۳۱.۳۸ %	۱۳۳,۳۸۴	۵۲.۹۸ %	۱۵,۵۲۷	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۶	۵.۷۴ %	۹,۳۹۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۷۸,۸۴۶	۳۱.۵۵ %	۱۳۲,۳۲۸	۵۲.۹۴ %	۱۵,۰۶۸	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۸	۵.۰۱ %	۱۱,۱۷۹	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۷۹,۵۴۳	۳۱.۸۳ %	۱۳۳,۲۹۰	۵۳.۳۴ %	۱۴,۴۴۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۸	۴.۹۷ %	۱۰,۱۹۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۷۹,۱۶۰	۳۱.۴۶ %	۱۳۳,۶۲۹	۵۳.۱۲ %	۱۴,۲۸۳	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵	۵.۶۹ %	۱۰,۱۹۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۷۱,۲۷۷	۲۹.۹۸ %	۱۲۶,۶۵۶	۵۳.۲۸ %	۱۴,۲۷۳	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۹	۵.۰۷ %	۱۳,۴۶۹	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۶۵,۹۵۰	۲۷.۵۴ %	۱۲۵,۶۹۶	۵۲.۴۸ %	۱۴,۳۳۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۹	۴.۹۹ %	۲۱,۵۶۹	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۶۵,۹۵۰	۲۷.۵۴ %	۱۲۵,۶۹۶	۵۲.۴۷ %	۱۴,۳۳۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۹	۴.۹۹ %	۲۱,۵۷۵	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۶۵,۹۵۰	۲۷.۵۳ %	۱۲۵,۶۹۶	۵۲.۴۸ %	۱۴,۳۳۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۹	۴.۹۹ %	۲۱,۵۸۱	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۶۹,۰۱۴	۲۹.۱۸ %	۱۲۹,۹۲۹	۵۴.۹۳ %	۱۴,۳۱۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۹	۵.۰۶ %	۱۱,۳۰۵	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه