صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۸۲,۸۰۰	۳۲.۴۲ %	۱۲۰,۸۲۶	۴۷.۳۱ %	۱۵,۲۹۲	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۵۰	۱۰.۶۳ %	۹,۳۲۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۸۲,۴۷۶	۳۲.۵۶ %	۱۱۹,۲۱۶	۴۷.۰۶ %	۱۵,۱۳۹	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۵۰	۱۰.۷۲ %	۹,۳۳۳	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۸۲,۷۱۰	۳۲.۴۷ %	۱۱۸,۵۱۱	۴۶.۵۲ %	۱۵,۴۲۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۴۸	۱۱.۲۹ %	۹,۳۳۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۸۲,۷۱۰	۳۲.۴۷ %	۱۱۸,۵۱۱	۴۶.۵۲ %	۱۵,۴۲۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۴۵	۱۱.۲۸ %	۹,۳۴۵	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۸۱,۷۲۹	۳۲.۲۳ %	۱۱۸,۲۹۴	۴۶.۶۶ %	۱۵,۴۲۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۴۵	۱۱.۳۴ %	۹,۳۵۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۸۱,۴۶۵	۳۲.۳۲ %	۱۱۷,۳۱۱	۴۶.۵۴ %	۱۵,۱۹۰	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۰	۴.۷۲ %	۲۶,۲۰۵	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۸۱,۴۵۹	۳۲.۳۶ %	۱۱۶,۹۲۵	۴۶.۴۵ %	۱۵,۲۱۵	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۰	۴.۷۳ %	۲۶,۲۱۰	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۸۱,۵۲۳	۳۲.۳۴ %	۱۳۴,۲۴۳	۵۳.۲۴ %	۱۵,۰۸۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۰	۴.۷۲ %	۹,۳۶۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۸۰,۱۰۰	۳۱.۹۱ %	۱۳۲,۹۹۸	۵۲.۹۹ %	۱۵,۳۲۳	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۱	۵.۲۶ %	۹,۳۷۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۷۹,۰۰۵	۳۱.۳۸ %	۱۳۳,۳۸۴	۵۲.۹۹ %	۱۵,۵۲۷	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۶	۵.۷۴ %	۹,۳۸۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه