صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱۱۵,۰۲۹	۳۳.۸۵ %	۱۹۴,۴۸۰	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۵۱۲	۰.۱۵ %	۱۷,۷۰۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۱۵,۰۲۹	۳۳.۸۵ %	۱۹۴,۴۸۰	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۵۱۲	۰.۱۵ %	۱۷,۷۰۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱۱۴,۷۰۵	۳۳.۹ %	۱۹۱,۱۳۱	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴	۰.۱۶ %	۳۱,۹۷۸	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۱۴,۷۰۵	۳۳.۹ %	۱۹۱,۱۳۱	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴	۰.۱۶ %	۳۱,۹۷۸	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۱۳,۶۸۳	۳۳.۸ %	۲۰۳,۷۴۱	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۵	۰.۵۳ %	۱۷,۱۳۱	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱۱۲,۴۹۷	۳۳.۸۱ %	۲۰۰,۱۰۴	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۳	۰.۶۶ %	۱۷,۹۶۳	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۱۲,۴۹۷	۳۳.۸۱ %	۲۰۰,۱۰۴	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۳	۰.۶۶ %	۱۷,۹۶۳	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۱۲,۴۹۷	۳۳.۸۱ %	۲۰۰,۱۰۴	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۷	۰.۴۷ %	۱۸,۵۹۷	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۰۸,۹۶۲	۳۳.۰۳ %	۱۹۷,۰۶۲	۵۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۱۱ %	۲۳,۵۴۷	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۰۸,۶۹۸	۳۲.۸۹ %	۲۰۰,۶۶۸	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۰۵ %	۲۰,۹۳۲	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه