صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۲۶,۶۵۴	۳۵.۱۹ %	۲۰۷,۰۸۳	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۱۳ %	۱۳,۵۲۹	۳.۷۶ %	۱۲,۲۱۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۲۳,۹۳۰	۳۴.۹۲ %	۲۰۴,۲۱۳	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۹	۰.۵ %	۱۳,۰۲۶	۳.۶۷ %	۱۱,۹۲۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۱۷,۲۴۹	۳۳.۴۵ %	۲۰۴,۴۷۰	۵۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۰.۳۱ %	۱۴,۵۶۶	۴.۱۶ %	۱۳,۱۳۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۱۴,۰۶۴	۳۲.۷۵ %	۲۰۶,۳۸۰	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶	۰.۴۴ %	۱۳,۳۱۷	۳.۸۲ %	۱۲,۹۸۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۱۴,۰۶۴	۳۲.۷۵ %	۲۰۶,۳۸۰	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۰.۴۴ %	۱۳,۳۲۰	۳.۸۲ %	۱۲,۹۸۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۱۴,۰۶۴	۳۲.۷۵ %	۲۰۶,۳۸۰	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۰.۴۴ %	۱۳,۳۲۳	۳.۸۳ %	۱۲,۹۸۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۱۵,۰۳۴	۳۳.۰۱ %	۲۰۶,۳۸۰	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۰.۴۴ %	۱۲,۴۸۹	۳.۵۸ %	۱۲,۹۸۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۱۳,۸۵۶	۳۲.۹۴ %	۲۰۳,۷۸۴	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۶	۱.۰۳ %	۱۱,۵۲۰	۳.۳۳ %	۱۲,۹۰۶	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۱۲,۵۲۲	۳۳.۲۱ %	۱۹۷,۷۸۹	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵	۰.۷۸ %	۱۳,۰۵۶	۳.۸۵ %	۱۲,۸۴۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۱۳,۷۷۶	۳۳.۷ %	۱۹۵,۴۱۲	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۰.۲ %	۱۵,۰۰۹	۴.۴۵ %	۱۲,۷۷۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه