صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۲۲,۰۸۵	۳۳.۰۳ %	۲۲۵,۳۹۵	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۰.۷۱ %	۱۹,۴۸۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۲۲,۰۸۵	۳۳.۰۳ %	۲۲۵,۳۹۵	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۰.۷۱ %	۱۹,۴۸۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۲۲,۰۸۵	۳۳.۰۳ %	۲۲۵,۳۹۵	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۰.۷۱ %	۱۹,۴۷۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۲۳,۱۱۷	۳۳.۳۵ %	۲۲۳,۱۶۹	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۰.۷۱ %	۲۰,۲۸۲	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۲۳,۲۵۹	۳۳.۵۷ %	۲۱۴,۵۲۷	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۰.۷۱ %	۲۶,۷۲۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲۴,۵۰۵	۳۳.۹۴ %	۲۲۰,۴۱۶	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۵	۰.۶۲ %	۱۹,۶۴۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۲۷,۴۳۹	۳۳.۸ %	۲۲۹,۳۶۱	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۷	۱.۴۶ %	۱۴,۷۰۹	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۳۰,۰۸۱	۳۴.۳۲ %	۲۳۱,۱۲۶	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۷	۱.۴۶ %	۱۲,۲۶۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۳۰,۰۸۱	۳۴.۳۲ %	۲۳۱,۱۲۶	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۷	۱.۴۶ %	۱۲,۲۷۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳۰,۰۸۱	۳۴.۳۲ %	۲۳۱,۴۹۷	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۷	۱.۴۶ %	۱۱,۹۵۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه