صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۱۴,۱۹۹	۳۲.۵۷ %	۱۹۸,۱۱۹	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۲۶ %	۱۳,۶۹۷	۳.۹۱ %	۱۱,۴۵۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۱۶,۰۵۲	۳۱.۹۱ %	۱۹۶,۶۴۴	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۹	۱۰ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۲۶ %	۱۳,۶۹۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۱۶,۰۵۲	۳۱.۹۱ %	۱۹۶,۶۴۴	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۹	۱۰ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۲۶ %	۱۳,۷۰۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۱۶,۰۵۲	۳۱.۹۱ %	۱۹۶,۶۴۴	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۹	۱۰ %	۰	۰ %	۹۲۴	۰.۲۵ %	۱۳,۷۰۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۱۶,۹۷۳	۳۴.۲ %	۱۶۹,۴۴۷	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۰۰	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵	۰.۹۳ %	۱۶,۱۲۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۱۴,۰۶۰	۳۳.۳۸ %	۱۵۹,۰۱۴	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۳۵	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵	۰.۹۴ %	۲۹,۲۲۱	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۱۴,۱۶۵	۳۳.۵۸ %	۱۶۰,۷۱۹	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۱	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۷	۰.۸۷ %	۳۹,۱۳۷	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۱۴,۸۰۷	۳۳.۷ %	۱۸۵,۱۹۹	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۵۱۲	۰.۱۵ %	۲۸,۰۰۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱۱۵,۰۲۹	۳۳.۸۵ %	۱۹۴,۴۸۰	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۵۱۲	۰.۱۵ %	۱۷,۷۰۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱۱۵,۰۲۹	۳۳.۸۵ %	۱۹۴,۴۸۰	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۵۱۲	۰.۱۵ %	۱۷,۷۰۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه