صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۱۱۲,۶۵۸	۳۴.۲۴ %	۱۹۱,۵۳۴	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۰۲ %	۱۶,۶۷۵	۵.۰۷ %	۲,۴۴۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۱۲,۶۵۸	۳۴.۲۴ %	۱۹۱,۵۳۴	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۰۲ %	۱۶,۶۷۵	۵.۰۷ %	۲,۴۴۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۱۲,۸۰۵	۳۵.۱۶ %	۱۸۲,۱۹۴	۵۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۱ %	۱۷,۷۶۵	۵.۵۴ %	۲,۴۴۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۱۳,۳۴۷	۳۴.۵۱ %	۱۸۲,۸۵۴	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۱ %	۱۶,۶۲۱	۵.۰۶ %	۲,۴۶۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۱۳,۷۰۵	۳۴.۹۳ %	۱۷۶,۱۶۹	۵۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۳	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۱ %	۱۶,۶۲۱	۵.۱۱ %	۸۳۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۱۴,۰۲۰	۳۴.۴۶ %	۱۷۲,۷۰۳	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۵۰	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۰۴ %	۲۰,۷۲۹	۶.۲۷ %	۸۵۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۱۲,۴۹۶	۳۴.۸۱ %	۱۶۵,۹۴۴	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۰۴ %	۲۱,۳۷۸	۶.۶۲ %	۸۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۱۲,۴۹۶	۳۴.۸۱ %	۱۶۵,۹۴۴	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۰۴ %	۲۱,۳۷۶	۶.۶۱ %	۸۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۱۲,۴۹۶	۳۴.۸۱ %	۱۶۵,۹۴۴	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۰۴ %	۲۱,۳۷۳	۶.۶۱ %	۸۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۱۲,۴۹۶	۳۴.۸۱ %	۱۶۵,۹۴۴	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۰۴ %	۲۱,۳۷۱	۶.۶۱ %	۸۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه