صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۹۳,۳۰۶	۲۸.۶۷ %	۱۳۰,۹۹۰	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۸۷	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶۸	۰.۰۵ %	۴۰,۳۲۶	۱۲.۳۹ %	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۹۳,۳۰۶	۲۸.۶۷ %	۱۳۰,۹۹۰	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۸۷	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶۸	۰.۰۵ %	۴۰,۳۳۰	۱۲.۳۹ %	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۹۳,۳۰۶	۲۸.۶۷ %	۱۳۰,۹۹۰	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۸۷	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۸	۰.۰۵ %	۴۰,۳۳۳	۱۲.۳۹ %	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۹۴,۴۳۹	۲۸.۸۴ %	۱۴۳,۳۳۱	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۶۶	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۸۶۶	۰.۲۶ %	۲۸,۱۲۳	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۰۵,۶۷۶	۲۹.۷۸ %	۱۴۵,۸۴۱	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۸۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰.۱۱ %	۹۴,۴۰۱	۲۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۰۷,۰۴۳	۳۰.۰۲ %	۱۹۲,۸۹۱	۵۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۶۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۳۳ %	۲۹,۷۲۴	۸.۳۴ %	۱۷,۲۰۴	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۲۱,۳۵۰	۳۳.۸ %	۱۹۷,۲۹۴	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۵۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۰۸	۰.۱۱ %	۱۳,۸۱۲	۳.۸۵ %	۱۷,۶۱۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۲۱,۷۳۵	۳۳.۸۴ %	۲۰۰,۰۹۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۱۱ %	۲۲,۲۳۸	۶.۱۸ %	۱۵,۲۳۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۲۱,۷۳۵	۳۳.۸۴ %	۲۰۰,۰۹۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۱۱ %	۲۲,۲۴۱	۶.۱۸ %	۱۵,۲۳۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۲۱,۷۳۵	۳۳.۸۴ %	۲۰۰,۰۹۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۱۱ %	۲۲,۲۴۴	۶.۱۸ %	۱۵,۲۳۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه