صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۹۵,۴۵۹	۳۲.۶۸ %	۱۷۱,۲۲۱	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۵۷۹	۰.۲ %	۲۳,۲۷۶	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۹۴,۷۹۰	۳۱.۰۱ %	۱۸۵,۶۵۳	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۳۱۱	۱.۰۸ %	۱۲,۰۴۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۹۲,۶۹۳	۲۹.۸۲ %	۱۸۰,۱۳۸	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۰.۹۹ %	۱۲,۲۸۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۹۱,۴۶۹	۲۹.۸۷ %	۱۶۸,۴۲۷	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۱۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۱ %	۱۲,۲۹۰	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۹۱,۴۶۹	۲۹.۸۷ %	۱۶۸,۴۲۷	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۱۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۱ %	۱۲,۲۹۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۹۱,۴۶۹	۲۹.۸۷ %	۱۶۸,۴۲۷	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۱۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۱ %	۱۲,۲۹۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۹۱,۶۸۱	۲۹.۴۷ %	۱۶۰,۴۴۵	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۷۵	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۳۳۴	۱.۰۷ %	۱۲,۲۹۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۸۹,۹۲۹	۲۷.۹ %	۱۴۹,۷۱۸	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۸۴۱	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۴۸۱	۱.۷ %	۱۲,۳۰۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۹۲,۳۴۰	۳۰.۴۵ %	۱۲۶,۸۰۸	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۴۱	۲۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۳۲۳	۱.۷۶ %	۱۴,۱۳۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۹۳,۲۶۹	۳۰ %	۱۲۷,۸۴۶	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۱۳	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۳۳ %	۲۸,۱۱۹	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه