صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۱۲,۸۰۰	۳۴.۸۵ %	۱۶۶,۴۱۲	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۳	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۴ %	۲۱,۱۵۳	۶.۵۴ %	۸۶۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۱۲,۸۹۴	۳۴.۸۲ %	۱۶۶,۹۲۲	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۰۶ %	۲۱,۳۶۵	۶.۵۹ %	۸۶۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱۱۲,۷۵۹	۳۴.۷۵ %	۱۴۹,۴۱۷	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۰۵ %	۵۷,۶۴۹	۱۷.۷۷ %	۸۷۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۱۵,۲۵۳	۳۴.۳ %	۱۹۴,۹۱۵	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۱ %	۲۱,۲۹۰	۶.۳۴ %	۸۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۱۵,۲۵۳	۳۴.۳ %	۱۹۴,۹۵۳	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۱ %	۲۱,۲۵۵	۶.۳۳ %	۸۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۱۵,۲۵۳	۳۴.۳ %	۱۹۴,۹۵۳	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۱ %	۲۱,۲۵۳	۶.۳۳ %	۸۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۱۸,۳۶۳	۳۳.۵۹ %	۲۰۳,۱۲۷	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۴	۰.۸۷ %	۲۷,۸۵۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۱۸,۶۶۰	۳۲.۹۲ %	۲۰۹,۳۷۳	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۱۲ %	۳۱,۹۷۹	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۲۰,۸۵۲	۳۲.۹۶ %	۲۱۵,۵۷۸	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۱۲ %	۲۹,۸۴۰	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱۲۰,۸۵۲	۳۲.۹۶ %	۲۱۵,۵۷۸	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۰.۱۱ %	۲۹,۸۳۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه