صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۸۷,۹۸۳	۳۲.۶۱ %	۱۶۴,۳۴۰	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۱۱ %	۱۷,۱۴۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۸۷,۹۸۳	۳۲.۶۱ %	۱۶۴,۳۴۰	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۱۱ %	۱۷,۱۴۷	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۸۹,۱۶۹	۳۲.۶۳ %	۱۶۶,۹۵۷	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۱۱ %	۱۶,۸۸۱	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۸۹,۷۲۷	۳۲.۵۷ %	۱۷۰,۵۰۳	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۱۱ %	۱۴,۷۱۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۹۰,۴۲۱	۳۲.۳۷ %	۱۷۳,۷۷۸	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴	۰.۴ %	۱۳,۷۶۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۹۱,۵۵۵	۳۲.۲ %	۱۷۶,۵۴۳	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴	۰.۴ %	۱۲,۱۹۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۹۴,۰۷۸	۳۲.۲۹ %	۱۷۴,۴۴۴	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۴۶ %	۱۲,۰۲۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۹۴,۰۷۸	۳۲.۲۹ %	۱۷۴,۴۴۴	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۴۶ %	۱۲,۰۳۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۹۴,۰۷۸	۳۲.۲۹ %	۱۷۴,۴۴۴	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۴۶ %	۱۲,۰۳۵	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۹۴,۰۹۷	۳۲.۶۵ %	۱۷۰,۵۰۶	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۴۶ %	۱۲,۷۸۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه