صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۶۰,۵۹۱	۲۳.۵۶ %	۱۷۰,۱۸۱	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۶	۱.۳۸ %	۱۳,۶۴۴	۵.۳۱ %	۹,۲۱۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۶۰,۵۹۱	۲۳.۵۶ %	۱۷۰,۱۸۱	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۶	۱.۳۸ %	۱۳,۶۵۱	۵.۳۱ %	۹,۲۱۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۶۰,۵۹۱	۲۳.۵۶ %	۱۷۰,۱۸۱	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۶	۱.۳۸ %	۱۳,۶۵۷	۵.۳۱ %	۹,۲۱۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۵۵,۴۸۴	۲۱.۷۷ %	۱۷۱,۶۵۸	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۰۸ %	۱۸,۵۳۰	۷.۲۷ %	۸,۹۳۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵۵,۳۵۴	۲۱.۹۲ %	۱۷۵,۹۲۲	۶۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴	۰.۶۱ %	۱۴,۴۹۴	۵.۷۴ %	۵,۱۹۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۵۸,۹۲۵	۲۳.۳۶ %	۱۷۵,۱۷۱	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۹	۱.۱۵ %	۱۰,۱۹۰	۴.۰۴ %	۵,۱۰۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۵۹,۹۴۶	۲۳.۴۴ %	۱۷۷,۴۹۷	۶۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۱.۶۵ %	۹,۰۶۹	۳.۵۵ %	۴,۹۵۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۶۰,۳۱۰	۲۳.۷۱ %	۱۸۰,۷۴۹	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۱.۶۶ %	۹,۰۷۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۶۰,۳۱۰	۲۳.۷۱ %	۱۸۰,۷۴۹	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۱.۶۶ %	۹,۰۸۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۶۰,۳۱۰	۲۳.۷۱ %	۱۸۰,۷۴۹	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۱.۶۶ %	۹,۰۸۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه