صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۶۰,۳۷۰ | ۲۵.۳۱ % | ۱۶۵,۳۶۲ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱ | ۰.۲۱ % | ۱۲,۲۹۲ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۶۰,۳۷۰ | ۲۵.۳۱ % | ۱۶۵,۳۶۲ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱ | ۰.۲۱ % | ۱۲,۲۹۷ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۶۱,۱۴۳ | ۲۵.۵۳ % | ۱۶۵,۵۸۰ | ۶۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱ | ۰.۲۱ % | ۱۲,۳۰۳ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۶۲,۰۰۴ | ۲۵.۴۲ % | ۱۷۰,۵۷۶ | ۶۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰ | ۰.۴۹ % | ۱۰,۱۹۴ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۶۲,۹۶۰ | ۲۵.۵۲ % | ۱۷۱,۶۵۵ | ۶۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵ | ۰.۱۴ % | ۱۱,۷۳۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۶۱,۹۷۶ | ۲۵.۲۱ % | ۱۷۰,۳۷۲ | ۶۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳ | ۰.۱۹ % | ۱۳,۰۳۵ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۶۱,۸۴۳ | ۲۵.۰۴ % | ۱۷۳,۱۳۹ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳ | ۰.۱۹ % | ۱۱,۵۰۹ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۶۱,۸۴۳ | ۲۵.۰۴ % | ۱۷۳,۱۳۹ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳ | ۰.۱۹ % | ۱۱,۵۱۵ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۶۱,۸۴۳ | ۲۵.۰۴ % | ۱۷۳,۱۳۹ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳ | ۰.۱۹ % | ۱۱,۵۲۰ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۶۱,۹۱۳ | ۲۴.۹۹ % | ۱۷۲,۴۰۳ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶ | ۰.۲۳ % | ۱۲,۸۵۲ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |