صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۵۹,۳۴۳	۲۵.۸۱ %	۱۴۷,۷۷۶	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴	۰.۶۲ %	۲۱,۳۵۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۶۱,۰۶۹	۲۶.۷۸ %	۱۵۳,۸۶۵	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۳ %	۹,۳۳۱	۴.۰۹ %	۳,۰۸۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۶۱,۰۶۹	۲۶.۷۸ %	۱۵۳,۸۶۵	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۳ %	۹,۳۳۸	۴.۰۹ %	۳,۰۸۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۶۱,۰۶۹	۲۶.۷۸ %	۱۵۳,۸۶۵	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۳ %	۹,۳۴۵	۴.۱ %	۳,۰۸۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۶۱,۶۳۴	۲۶.۷۷ %	۱۵۰,۸۵۰	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۰.۶ %	۹,۳۲۰	۴.۰۵ %	۷,۰۵۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۶۰,۵۴۸	۲۶.۸۷ %	۱۴۶,۷۱۸	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۰.۴۸ %	۹,۴۴۲	۴.۱۹ %	۷,۵۸۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۶۱,۱۵۴	۲۶.۹۵ %	۱۴۷,۵۱۳	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴	۰.۴۷ %	۹,۵۳۰	۴.۲ %	۷,۶۹۵	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۶۲,۳۳۱	۲۷.۱۲ %	۱۴۹,۰۸۹	۶۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵	۰.۴۶ %	۹,۵۳۶	۴.۱۵ %	۷,۸۰۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۶۲,۴۰۳	۲۶.۶ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۳۹	۴.۱۱ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۶۲,۴۰۳	۲۶.۶ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۴۶	۴.۱۱ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه