صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۷۴,۱۴۴	۳۲.۴۳ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۹,۶۰۶	۴.۲ %	۱۸,۳۳۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۷۴,۱۴۴	۳۲.۴۳ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۹,۶۱۲	۴.۲۱ %	۱۸,۳۳۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۴,۱۴۴	۳۲.۴۳ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۹,۶۱۹	۴.۲۱ %	۱۸,۳۳۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۴,۱۴۴	۳۲.۸۳ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۳ %	۶,۸۷۶	۳.۰۴ %	۱۸,۳۳۴	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۴,۱۴۴	۳۲.۸۳ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰	۰.۴۳ %	۶,۸۸۸	۳.۰۵ %	۱۸,۳۳۴	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۷۴,۱۴۴	۳۲.۸۲ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰	۰.۴۳ %	۶,۹۰۰	۳.۰۵ %	۱۸,۳۳۴	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۷۳,۶۲۳	۳۲.۳۱ %	۱۲۶,۶۵۵	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۰.۹۵ %	۶,۹۱۲	۳.۰۳ %	۱۸,۵۳۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۷۵,۳۶۵	۳۲.۴۵ %	۱۲۹,۷۴۲	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۰.۹۳ %	۵,۸۶۷	۲.۵۳ %	۱۹,۰۹۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷۵,۲۰۳	۳۲.۴۸ %	۱۲۹,۵۹۶	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۰.۹۳ %	۵,۸۸۰	۲.۵۴ %	۱۸,۷۲۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷۴,۲۶۰	۳۲.۵۲ %	۱۲۷,۷۷۲	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۸۹ %	۶,۰۳۵	۲.۶۴ %	۱۸,۲۸۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه