صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۵۵,۹۹۹	۲۸.۱۱ %	۱۳۱,۸۲۹	۶۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰.۱۸ %	۱۱,۰۰۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۵۵,۹۶۹	۲۸ %	۱۳۵,۳۶۸	۶۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰.۱۸ %	۸,۱۸۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۵۵,۵۰۳	۲۸.۲۱ %	۱۳۲,۶۵۶	۶۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰.۱۹ %	۸,۱۹۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۵۶,۶۹۶	۲۸.۰۵ %	۱۳۵,۵۸۹	۶۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷	۱ %	۷,۷۹۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۵۷,۱۰۳	۲۸.۲۲ %	۱۳۵,۴۳۸	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷	۱ %	۷,۸۰۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۵۸,۲۶۶	۲۸.۱۹ %	۱۳۸,۶۱۵	۶۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۰.۹۸ %	۷,۸۱۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۵۸,۲۶۶	۲۸.۱۹ %	۱۳۸,۶۱۵	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۰.۹۸ %	۷,۸۱۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۵۸,۲۶۶	۲۸.۱۹ %	۱۳۸,۶۱۵	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۰.۹۸ %	۷,۸۲۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۵۸,۲۶۶	۲۸.۱۹ %	۱۳۸,۶۱۵	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۰.۹۸ %	۷,۸۲۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۵۹,۱۴۱	۲۷.۸۴ %	۱۳۹,۶۸۱	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۲	۲.۷۲ %	۷,۸۳۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه