صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۵۷,۶۱۳	۲۳.۱۶ %	۱۷۷,۲۲۰	۷۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴	۰.۴۹ %	۱۲,۶۹۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۵۸,۲۵۸	۲۳.۵۳ %	۱۷۸,۱۰۲	۷۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴	۰.۴۹ %	۱۰,۰۳۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۷,۲۰۸	۲۳.۲۹ %	۱۷۴,۶۹۹	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۰	۱.۴۷ %	۱۰,۰۶۳	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۵۵,۴۴۸	۲۳.۳۵ %	۱۷۲,۰۳۷	۷۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۴۱ %	۹,۰۱۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۵۴,۳۳۸	۲۳.۲۹ %	۱۶۹,۳۵۸	۷۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۴ %	۹,۵۱۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۵۴,۳۳۸	۲۳.۲۹ %	۱۶۹,۳۵۸	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۴ %	۹,۵۲۴	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵۴,۳۳۸	۲۳.۲۹ %	۱۶۹,۳۵۸	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۴ %	۹,۵۳۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۵۳,۲۵۵	۲۲.۸۹ %	۱۶۸,۸۳۰	۷۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳	۰.۲۵ %	۱۰,۰۲۵	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵۳,۷۸۶	۲۲.۸۷ %	۱۷۰,۹۹۵	۷۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳	۰.۲۴ %	۹,۸۴۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۵۶,۹۲۸	۲۴.۲۱ %	۱۴۲,۲۹۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۹	۰.۶۴ %	۳۴,۳۹۱	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه