صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۱,۸۳۶	۲۵.۲۵ %	۱۶۶,۴۰۰	۶۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۲۴ %	۱۶,۰۹۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۶۰,۵۶۹	۲۵.۳۸ %	۱۶۵,۲۵۴	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۲۴ %	۱۲,۲۷۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۶۰,۷۳۰	۲۵.۲۲ %	۱۶۴,۱۸۶	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۲۴ %	۱۵,۲۷۷	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۶۱,۹۶۷	۲۵.۴۷ %	۱۷۰,۴۹۳	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۲۴ %	۱۰,۲۲۰	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۶۱,۹۶۷	۲۵.۴۷ %	۱۷۰,۴۹۳	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۲۴ %	۱۰,۲۲۶	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶۱,۹۶۷	۲۵.۴۷ %	۱۷۰,۴۹۳	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۲۴ %	۱۰,۲۳۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۶۱,۲۹۷	۲۴.۶۹ %	۱۶۵,۴۴۵	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۰.۸۲ %	۱۹,۵۲۴	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۵۹,۸۱۰	۲۴.۵۳ %	۱۶۱,۱۳۳	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۱	۰.۳۸ %	۱۵,۳۶۰	۶.۳ %	۶,۶۲۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۶۰,۸۶۲	۲۴.۸۲ %	۱۶۵,۶۲۰	۶۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۱۳ %	۹,۸۳۵	۴.۰۱ %	۸,۵۸۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۶۱,۲۸۰	۲۴.۵۲ %	۱۶۴,۶۹۱	۶۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴	۰.۳۳ %	۱۴,۲۵۰	۵.۷ %	۸,۸۵۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه