صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۵۳	۴.۱۱ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۶۱	۴.۱۲ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۶۸	۴.۱۲ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۷۵	۴.۱۲ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۶۱,۴۰۸	۲۶.۵۳ %	۱۳۷,۹۰۲	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۷ %	۲۳,۲۰۲	۱۰.۰۲ %	۷,۸۷۴	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۶۶,۶۵۰	۲۸.۷۸ %	۱۳۱,۱۷۱	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۱۴,۱۶۳	۶.۱۲ %	۱۸,۶۶۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۶۶,۶۵۰	۲۸.۷۸ %	۱۳۱,۱۷۱	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۱۴,۱۷۰	۶.۱۲ %	۱۸,۶۶۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۶۶,۶۵۰	۲۸.۷۷ %	۱۳۱,۱۷۱	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۱۴,۱۷۷	۶.۱۲ %	۱۸,۶۶۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۷۳,۹۷۴	۳۲.۰۶ %	۱۲۷,۱۹۵	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۹,۷۱۹	۴.۲۱ %	۱۸,۸۸۳	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۷۴,۱۴۴	۳۲.۴۴ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۹,۵۹۹	۴.۲ %	۱۸,۳۳۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه