صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۲۲۵,۸۳۰	۳۰.۶۹ %	۴۷۱,۸۸۹	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۳۱	۰.۴۵ %	۷,۲۴۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲۲۵,۸۳۰	۳۰.۷۳ %	۴۷۱,۸۸۹	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۴۷۰	۰.۳۴ %	۷,۲۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۲۵,۴۳۱	۳۰.۴۱ %	۴۷۴,۸۳۳	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۰	۳.۷ %	۰	۰ %	۶,۲۸۷	۰.۸۵ %	۷,۲۴۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۲۴,۶۳۷	۲۶.۵۲ %	۴۷۲,۴۸۰	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۸۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۸۸	۱۲.۴۴ %	۱۷,۰۸۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۲۲۳,۰۸۱	۲۱.۷۴ %	۴۷۲,۷۷۰	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۹	۲.۰۳ %	۲۸۱,۹۵۵	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۲۳۸,۲۶۳	۲۲.۷۲ %	۴۹۳,۱۵۳	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۲	۱.۸۹ %	۲۷۰,۱۴۱	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۲۸۲,۵۷۲	۲۶.۷۶ %	۷۲۰,۹۳۱	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۸	۲.۰۳ %	۳,۴۶۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۲۸۲,۵۷۲	۲۶.۷۶ %	۷۲۰,۹۳۱	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۸	۲.۰۳ %	۳,۴۷۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۲۸۲,۵۷۲	۲۶.۸ %	۷۲۰,۹۳۱	۶۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۹	۱.۸۸ %	۳,۴۷۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۲۸۸,۵۱۷	۲۶.۴۹ %	۷۴۴,۴۱۱	۶۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۷	۲.۴۷ %	۳,۴۸۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...120 121 122 123124125 126 127 128...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه