صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۲۹۳,۶۸۶	۲۷.۰۲ %	۷۴۴,۴۰۱	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۷	۱.۸۲ %	۳,۴۸۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۲۸۴,۵۰۳	۲۶.۳۲ %	۷۴۰,۶۶۰	۶۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۴۰	۲.۴۶ %	۳,۴۹۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۷۶,۹۴۲	۲۵.۷۸ %	۷۴۲,۷۸۲	۶۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۸	۱.۶۹ %	۳,۴۹۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۷۰,۱۲۹	۲۴.۴۵ %	۷۲۹,۷۹۰	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶۸,۶۱۶	۶.۲۱ %	۳,۵۰۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۲۷۰,۱۲۹	۲۴.۴۵ %	۷۲۹,۷۹۰	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶۸,۶۰۷	۶.۲۱ %	۳,۵۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۷۰,۱۲۹	۲۴.۵۸ %	۷۲۹,۷۹۰	۶۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۶۳,۰۵۹	۵.۷۴ %	۳,۵۱۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۲۶۶,۹۹۰	۲۴.۴۷ %	۷۲۸,۳۹۷	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۰۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷,۱۸۱	۵.۲۴ %	۶,۰۵۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۲۶۳,۲۳۹	۲۵.۶۴ %	۶۸۱,۱۷۷	۶۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۹۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۴۲,۵۳۹	۴.۱۴ %	۶,۹۳۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۲۲۶,۳۲۲	۲۲.۸۶ %	۶۸۰,۷۹۷	۶۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۱۷۷	۱.۶۳ %	۳۴,۲۲۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۲۲۶,۳۲۲	۲۲.۹۱ %	۶۸۰,۷۹۷	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۹	۱.۴ %	۳۴,۲۳۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...121 122 123 124125126 127 128 129...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه